01 — Productos y Servicios
¿Qué vendes?
Ingresa cada producto o servicio. Si tienes varios, agrégalos uno por uno — la herramienta los consolida automáticamente.
02 — Gastos Fijos
¿Cuánto gastas al mes?
Estos son los gastos que tienes sin importar cuánto vendas. Si no aplica alguno, déjalo en cero.
Gastos fijos mensuales
$
$
$
$
$
$
Total de gastos fijos al mes
$0
Tengo pauta digital y quiero medir ROAS y CPA
Opcional
Indicadores de pauta digital
¿Cómo funciona esto? El gasto en pauta ya lo incluiste arriba en "Marketing y publicidad" (o lo puedes dejar en cero allá si prefieres manejarlo todo aquí). Lo que ingresas abajo es para medir la eficiencia: cuánto genera tu inversión publicitaria. No lo sumes dos veces.
$
$
#
$
03 — Inversión Inicial
¿Cuánto invertiste para arrancar?
Equipos, local, inventario inicial. Si ya llevas tiempo operando, puedes omitir o ingresar solo las inversiones más recientes.
Activos e inversiones del negocio
Total invertido
$0
Depreciación mensual ?
$0
04 — Capital de Trabajo
¿Cómo fluye el efectivo en tu negocio?
Esta información permite calcular cuánto dinero necesitas tener disponible para operar mientras cobras a clientes y pagas a proveedores.
Ciclo de efectivo del negocio
¿Para qué sirve esto? Tu negocio tiene dinero "atrapado" entre el momento en que pagas a proveedores y el momento en que cobras a clientes. El capital de trabajo es la plata que necesitas tener disponible para cubrir ese hueco. Entre más largo el ciclo, más capital necesitas.
Ciclo de caja estimado:
0 días
Capital necesario: —
05 — Escenario Económico
Cuéntame sobre tu contexto
Ajusta estas variables para que la proyección refleje tu realidad. Los valores pre-cargados son un buen punto de partida para Colombia.
06 — Resultados
Tu análisis de rentabilidad
Basado en los datos que ingresaste · Daniel Financiero por DiCi
✓ Negocio saludable
Rentabilidad
Margen bruto
—
ROI anual
—
Punto de equilibrio
—
Valor presente neto
—
Recuperación inversión
—
Capital de trabajo
Ciclo de caja
—
Capital de trabajo necesario
—
Colchón recomendado (3 meses)
—
Reserva de emergenciaProyección 12 meses
Proyección 5 años
Lo que te recomendamos
¿Quieres ir más profundo?
Agenda una sesión con Daniel Financiero y convierte estos números en un plan de acción real para tu negocio.